# Integração de Contas a Receber

# Cadastrar Parametrização Categoria

O cadastro de parametrização categoria é utilizado para cadastrar os tipos de parametrização de Contas a Receber. O cadastro pode ser feito também pelo DepsNet.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CodigoCategoria	Código da categoria	Int	1	Código interno da categoria no DepsNet - Desconsiderar	Não
CodSGParamCategoria	Código do sistema de gestão da parametrização categoria	String	50		Sim
NomeParamCategoria	Nome da parametrização da categoria	String	100		Sim
ContaInadimplencia	Conta inadimplência	Int	1	0- Não conta inadimplência 1 - Conta Inadimplência	Não
ContaPagamento	Conta pagamento	Int	1	0 - Não conta pagamento 1 - Conta pagamento	Não
TipoRelacionamento	Tipo do relacionamento	Int	1	1 - Título 2 - Cheque 3 - Nota complementar	Sim
NomeCategoria	Nome da categoria	String	30	É necessário cadastrar a categoria através do DepsNet para integrar as parametrizações de categorias	Sim
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação da parametrização categoria é composta pelas informações ("CodSGParamCategoria", "TipoRelacionamento" e "NomeParamCategoria").

Observação

As informações de "ContaInadimplencia", "ContaPagamento", "TipoRelacionamento" e "NomeCategoria" são somente inseridas ao cadastrar uma parametrização de categoria, ou seja, caso essas informações sejam alteradas quando a parametrização já estiver cadastrada no DepsNet, não é possível realizar a atualização dessas informações. Somente pelo DepsNet.

Exemplo layout ODBC

select
'' as CodigoCategoria,
'Codigo do Sistema de Gestao de Parametrização Categoria' as CodSGParamCategoria,
'Nome da parametrização da categoria' as NomeParamCategoria,
'1' as ContaInadimplencia,
'1' as ContaPagamento,
'1' as TipoRelacionamento,
'Portador' as NomeCategoria,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastrar Nota

O cadastro de nota é utilizado para inserção se notas fiscais. Notas podem ter ou não títulos associados.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código da nota	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
DocumentoRepresentante	Documento do representante	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoRepresentante	Tipo pessoa do representante	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemRepresentante	Nome da origem do representante	String	40		Não
DataEmissao	Data da emissão da total	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
DocumentoNota	Documento da nota	String	30		Sim
Serie	Série	String	10		Não
Situacao	Situação	Int		1-Faturamento normal 2- Devolução 3-Cancelamento	Sim
Valor	Valor da nota	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Status	Status da nota	Int		1 - Sim 2 - Não	Sim
DocumentoCedente	Documento do cliente cedente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoCedente	Tipo pessoa do cliente cedente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemCedente	Nome da origem do cedente	String	40		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação da integração de notas é composta pelas informações da nota ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Caso não seja necessário o cadastra do cedente da nota, as identificações: DocumentoCedente, TipoCedente e NomeOrigemCedente não devem ser enviadas no comando.

Exemplo layout ODBC

select
'COD1234567890' as Codigo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Sistema de Gestão' as NomeOrigem,
'1234567891011' as DocumentoRepresentante,
'F' as TipoRepresentante,
'Origem Representante' as NomeOrigemRepresentante,
'02/05/2017' as DataEmissao,
'DOCNOTA0033' as DocumentoNota,
'1A' as Serie,
'1' as Situacao,
'1000,00' as Valor,
'1' as Status,
'13131313131313' as DocumentoCedente,
'F' as TipoCedente,
'Origem Cedente' as NomeOrigemCedente,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastrar Cheque

O cadastro de cheque é utilizado no contas a receber. Pode ser relacionado com um ou mais parametrizações de categorias para cheques.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
CodigoSistemaGestaoParametrizacaoCategoria ou CsgParamCategoria	Código do sistema de gestão da parametrização categoria	String	50		Não
NomeParamCategoria	Nome da parametrização da categoria	String	100		Não
NomeCategoria	Nome da categoria da parametrização da categoria	String	30		Não
Valor	Valor do cheque	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Banco	Banco	String	50		Não
Agencia	Agência	String	20		Não
Situacao	Situação	Int		1 - Compensado 2 - Devolvido 0 - Não compensado	Sim
ContaCorrente	Conta corrente	String	15		Não
CpfCnpj	CNPJ caso pessoa jurídica ou CPF caso pessoa física	String	14	CNPJ ou CPF	Sim
DataEmissao	Data de emissão do cheque	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
DataVencimento	Data de vencimento do cheque	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Não
Numero	Número que não pode ser repetido pelo cliente, CMC7 ou código primário	String	40		Sim
NumeroCheque	Número interno onde o cliente pode inserir alguma informação de controle interno dele	String	40	Sim	Não
DocumentoCedente	Documento do cliente cedente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoCedente	Tipo pessoa do cliente cedente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemCedente	Nome da origem do cedente	String	40		Não
NomeEmitente	Nome do emitente do cheque	String	200		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação da integração de cheques é composta pelas informações do cheque ("Numero") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Caso não seja necessário o cadastra do cedente da nota, as identificações: DocumentoCedente, TipoCedente e NomeOrigemCedente não devem ser enviadas no comando.

Exemplo layout ODBC

select
'09090127925' as Documento,
'F' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'COD-sistemaGESTAO00' as CodigoSistemaGestaoParametrizacaoCategoria,
'CHEQUE' as NomeParamCategoria,
'Portador' as NomeCategoria,
'200,00' as Valor,
'Bradesco' as Banco,
'3500' as Agencia,
'1' as Situacao,
'888999' as ContaCorrente,
'00011100011' as CpfCnpj,
'24/03/2017' as DataEmissao,
'24/05/2017' as DataVencimento,
'123123' as Numero,
'333666' as NumeroCheque,
'05578580971' as DocumentoCedente,
'F' as TipoCedente,
'Origem Cedente' as NomeOrigemCedente, 
'Emitente do cheque' as NomeEmitente, !! 
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Divisor Limite Cheque

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CMC7	Número que não pode ser repetido pelo cliente, CMC7 ou código primário	String	40		Sim
CSGDivisorLimite	Código sistema de gestão do divisor de limite	String	50		Não
ValorDivisorLimite	Valor do divisor de limite	Decimal	18,2		Não
Desassociar	Flag "S" ou vazio	String	1	Ao enviar "S", e um CSGDivisorLimite for informado, irá desassociar o mesmo. Caso não informado um CSGDivisorLimite, desassociará todos os divisores limite do título	Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação divisor limite cheque é composta pelas informações do divisor limite ("CSGDivisorLimite") e pela chave do cheque ("CMC7").

Observações

Os campos CSGDivisorLimite e ValorDivisorLimite são obrigatórios somente na associação de divisor de limite, onde o campo Desassociar não deve estar preenchido com a flag "S".
Para a associação do divisor de limite com o cheque, o divisor deve estar parametrizado para a origem do cheque.

Exemplo layout ODBC

select
'1245666555' as CMC7,
'CDGsgDIVLim001' as CSGDivisorLimite,
'100,66' as ValorDivisorLimite,
'' as Desassociar,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastro de Nota Complementar

O serviço de cadastro de nota complementar tem como objetivo o cadastro de notas de débito e crédito que posteriormente pode ser associado a um título. Além do serviço de cadastrar é possível associar e desassociar a nota complementar em uma parametrização de categoria.

# Cadastrar Nota Complementar

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código da nota complementar	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente.	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
CodigoNota	Código da nota	String	30		Não
DataEmissao	Data da emissão da nota	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
DocumentoNotaComplementar	Documento da nota complementar	String	30		Sim
Saldo	Saldo	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Não
TipoNotaComplementar	Tipo	Int		1 - Crédito 2 - Débito	Sim
Valor	Valor	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
DocumentoCedente	Documento do cliente cedente.	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoCedente	Tipo pessoa do cliente cedente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemCedente	Nome da origem do cedente	String	40		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação da integração de nota complementar é composta pelas informações da nota complementar ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Caso não seja necessário o cadastro do cedente da nota, as identificações: DocumentoCedente, TipoCedente e NomeOrigemCedente não devem ser enviadas no comando.

Exemplo layout ODBC

select
'CDG0012121' as Codigo,  !!
'00000000000' as Documento,
'F' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'' as CodigoNota,
'01/01/2017' as DataEmissao,
'Complementação' as DocumentoNotaComplementar,
'2520,10' as Saldo,
'1' as TipoNotaComplementar,
'5010,52' as Valor,
'00000000000000' as DocumentoCedente,
'J' as TipoCedente,
'Origem Cedente' as NomeOrigemCedente,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Parametrização Categoria Nota Complementar

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código da nota complementar	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
CSGParamCategoria	Código de sistema de gestão de parametrização categoria	String	100		Não
NomeParametrizacaoCategoria	Nome da parametrização categoria	String	100		Não
NomeCategoria	Nome da categoria de parametrização de categoria	String	30		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação parametrização categoria nota complementar é composta pelas informações da parametrização categoria ("CSGParamCategoria" ou "NomeParametrizacaoCategoria") e pelas informações da nota complementar ("Codigo").

Observação

São obrigatórios os campos NomeParametrizacaoCategoria e CSGParamCategoria somente na associação de nota complementar com parametrização categoria. Para desassociar todas as parametrizações de categoria da nota complementar não deve ser informado esse campo.

Exemplo layout ODBC

select
'CDG448484' as Codigo,    !!
'1234678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,    
'CODGsgparamt556' as CSGParamCategoria,    !!
'Parametrizacao Categoria' as NomeParametrizacaoCategoria,
'Nome Categoria' as NomeCategoria,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Desassociar Parametrização Categoria Nota Complementar

Campo	Descrição Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40
CodigoNotaComplementar	Código da nota complementar	String	30
CsgParamCategoria	Código de sistema de gestão de parametrização categoria	String	20	Código de sistema de gestão. Caso seja informado, remove apenas a parametrização categoria informada
NomeCategoria	Nome da categoria de parametrização de categoria	String	40	Nome da Categoria. Caso seja informado, irá remover apenas as parametrizações de categoria da categoria informada
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações

Atenção

A chave de identificação de desassociação parametrização categoria nota complementar é composta pelas informações da parametrização categoria ("CsgParamCategoria" ou "NomeCategoria") e pelas informações da nota complementar ("CodigoNotaComplementar").

Exemplo layout ODBC

select !!novo
'1234678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,    
'CDGNTCOMP0505' as CodigoNotaComplementar,    
'CODGsgparamt556' as CSGParamCategoria,  
'Nome Categoria' as NomeCategoria,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Divisor Limite Nota Complementar

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CodigoNotaComplementar	Código da nota complementar	String	30		Sim
CSGDivisorLimite	Código sistema de gestão do divisor de limite	String	50		Não
ValorDivisorLimite	Valor do divisor de limite.	Decimal	18,2		Não
Desassociar	Flag "S" ou vazio	String	1	Ao enviar "S", e um CSGDivisorLimite for informado, irá desassociar o mesmo. Caso não informado um CSGDivisorLimite, desassociará todos os divisores limite do título	Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação divisor limite nota complementar é composta pelas informações do divisor limite ("CSGDivisorLimite") e pelas informações da nota complementar ("CodigoNotaComplementar").

Observações

Os campos CSGDivisorLimite e ValorDivisorLimite são obrigatórios somente na associação de divisor de limite, onde o campo Desassociar não deve estar preenchido com a flag "S".
Para a associação do divisor de limite com o nota complementar, o divisor deve estar parametrizado para a origem da nota complementar.

Exemplo layout ODBC

select !!novo
'CDG23231234' as CodigoNotaComplementar,
'CDGsg111' as CSGDivisorLimite,
'600,30' as ValorDivisorLimite,    
'S' as Desassociar,    
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastro de Título

Além do serviço de cadastrar títulos é possível realizar as seguintes associações:

Associar título com nota fiscal
Associar título com cheque
Associar título com nota complementar
Associar e desassociar título com parametrização de categoria

# Cadastrar título

Atenção

As informações de Codigo, Documento e NumeroBoleto podem ser utilizadas no processo de negativação Serasa, para envio no campo NossoNumero da remessa, caso sejam selecionados no momento da negativação. Para utilização com sucesso dessas informações, o valor selecionado deve seguir as exigências da Serasa, sendo composto somente de números e ter no máximo 9 dígitos. Obs.: Caracteres especiais e espaços são removidos pelo sistema no momento da geração da remessa.

Negativação Serasa, Negativação Boa Vista, Protesto Nacional, Protesto São Paulo e Escritórios de Cobrança são funcionalidades que utilizam diretamente de várias informações dos títulos, portanto caso o cliente venha utilizar um desses processos, integração deve ser pensada e realizada de maneira a fornecer dados formatados para não gerar nenhum problema nestes processos.

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
DocumentoRepresentante	Documento do representante	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoRepresentante	Tipo pessoa do representante	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemRepresentante	Nome da origem do representante	String	40		Não
DocumentoTitulo	Documento do título	String	30	Este campo é utilizado como agrupador de títulos, quando for realizado parcelamento de uma compra, e cada parcela for integrada como um título. Valores de data/valor da última/maior compra podem ser diretamente impactados por esse campo.	Sim
DataEmissao	Data de emissão	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
DataVencimentoProrrogado	Data de vencimento prorrogado	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
DataVencimento	Data de vencimento	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
MotivoProrrogacao	Motivo prorrogação	Int		1 - Considera para o cálculo a data de vencimento original 2 - Considera para o cálculo a data de vencimento prorrogado	Sim
Observacao	Observação	String	200		Não
Parcela	Parcela do título	String	10		Sim
Valor	Valor do título	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
DocumentoCedente	Documento do cliente cedente	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Não
TipoCedente	Tipo pessoa do cliente cedente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Não
NomeOrigemCedente	Nome da origem do cedente	String	40		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não
NumeroBoleto	Número do boleto do título	String	100		Não
Observacao1	Observação extra	String	200		Não
Observacao2	Observação extra	String	200		Não
Observacao3	Observação extra	String	200		Não
Desconto	Desconto do título	Decimal	18,2	Desconto a ser aplicado ao título na recuperação de crédito. Símbolo decimal: ","	Não

Atenção

A chave de identificação da integração de títulos é composta pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Caso não seja necessário o cadastro do cedente do título, as identificações: DocumentoCedente, TipoCedente e NomeOrigemCedente não devem ser enviadas no comando.

O campo "Validar dados" com a opção 'Sim', os campos obrigatórios e os clientes serão validados antes de realizar a integração, se algum dos campos obrigatórios não for enviado, a informação não será integrada, e se o cliente não for encontrado, o mesmo será cadastrado. Esta deve ser a opção padrão após o cliente entrar em produção.

O campo "Validar dados" com a opção 'Não', os dados não serão validados ao realizar a integração, ou seja, serão salvos no banco de dados em tabelas temporárias todos os registros integrados, e posteriormente serão salvos nas respectivas tabelas reais de clientes já cadastrados dentro do DepsNet, se o cliente não estiver cadastrado, esta opção não realiza o cadastro do mesmo. Essa função só deve ser utilizada para carga de dados, devido ao ganho de performance.

Exemplo layout ODBC

select
'000Cod35' as Codigo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'000002222231211' as DocumentoRepresentante,
'J' as TipoRepresentante,
'Origem Representante' as NomeOrigemRepresentante,
'DOCTitulo' as DocumentoTitulo,
'24/01/2017' as DataEmissao,
'05/02/2017' as DataVencimentoProrrogado,
'03/02/2017' as DataVencimento,
'1' as MotivoProrrogacao,
'Sem observação' as Observacao,
'1' as Parcela,
'3643,52' as Valor,
'00011100033' as DocumentoCedente,
'J' as TipoCedente,
'Origem Cedente' as NomeOrigemCedente,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno,
'332323000' as NumeroBoleto,
'Sem observação' as Observacao1,
'Sem observação' as Observacao2,
'Sem observação' as Observacao3,
'100,00' as Desconto

# Associar Título Cliente Relacionado

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Desassociar	Flag ‘S’ ou vazio.	String	1	Para desassociar o cliente relacionado do título deve ser enviado "S". Caso contrário deve ser enviado em branco. Obs.: Qualquer informação diferente de "S" para esse campo, o mesmo será considerado como um cadastro no DepsNet	Não
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
DocumentoCliente	Documento do cliente relacionado	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
TipoCliente	Tipo pessoa do cliente relacionado	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
OrigemCliente	Nome da origem do cliente relacionado	String	40		Sim
TipoRelacao	Tipo da relação entre título e cliente	String	3	AVA - Avalista PED - Cliente do pedido	Sim
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Exemplo layout ODBC

SELECT 
'' AS Desassociar,
'COD_TITULO' AS CodigoTitulo,
'11100011122' AS Documento,
'F' AS Tipo,
'Origem cliente titulo' AS NomeOrigem,
'22211122200' AS DocumentoCliente,
'F' AS TipoCliente,
'Origem cliente relacionado' AS OrigemCliente,
'PED' AS TipoRelacao,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Título Pedido Relacionado

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Desassociar	Flag ‘S’ ou vazio.	String	1	Para desassociar o cliente relacionado do título deve ser enviado "S". Caso contrário deve ser enviado em branco. Obs.: Qualquer informação diferente de "S" para esse campo, o mesmo será considerado como um cadastro no DepsNet	Não
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
CodigoPedido	Código do pedido relacionado	String	30		Sim
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Exemplo layout ODBC

SELECT 
'' AS Desassociar,
'COD_TITULO' AS CodigoTitulo,
'00011100012' AS Documento,
'F' AS Tipo,
'Origem cliente título' AS Origem,
'COD_PEDIDO' AS CodigoPedido,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Parametrização Categoria Título

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
NomeParametrizacaoCategoria	Nome da parametrização categoria	String	100		Não
NomeCategoria	Nome da categoria da parametrização categoria	String	30		Não
CsgParamCategoria	Código sistema de gestão da parametrização de categoria	String	50		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação parametrização categoria título é composta pelas informações da parametrização categoria ("NomeParametrizacaoCategoria" ou "CsgParamCategoria"), pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Os campos NomeParametrizacaoCategoria e CsgParamCategoria são obrigatórios somente na associação de título com parametrização categoria. Para desassociar todas as parametrizações de categoria do título não deve ser informado esses campos.

Exemplo layout ODBC

select
'Cod003332' as Codigo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'Parametrização Título' as NomeParametrizacaoCategoria,
'Portador' as NomeCategoria,
'222333' as CsgParamCategoria,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Desassociar Parametrização Categoria Título Cliente

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ ou CPF	Sim
Tipo	Tipo do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
CsgParamCategoria	Código de sistema de gestão de parametrização categoria	String	50	Código de sistema de gestão. Caso seja informado, remove apenas a parametrização categoria informada	Não
NomeCategoria	Nome da categoria de parametrização de categoria	String	30	Nome da Categoria. Caso seja informado, irá remover apenas as parametrizações de categoria da categoria informada	Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de desassociação parametrização categoria título cliente é composta pelas informações da parametrização categoria ("NomeParametrizacaoCategoria" ou "CsgParamCategoria"), pelas informações do título ("CodigoTitulo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select
'12345678901234' as Documento,
'F' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'Titulo00660' as CodigoTitulo,
'CodGestao001' as CsgParamCategoria,
'Portador' as NomeCategoria,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Nota

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título.	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
CodigoNota	Código da nota	String	30		Sim
DocumentoNota	Documento do cliente da nota	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
TipoNota	Tipo pessoa do cliente da nota.	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigemNota	Nome da origem do cliente da nota.	String	40		Sim
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação nota é composta pelas informações da nota ("CodigoNota"), pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select
'Cod555' as Codigo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'000222CoD' as CodigoNota,
'12345670000234' as DocumentoNota,
'F' as TipoNota,
'Origem Cliente Nota' as NomeOrigemNota,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Nota Complementar

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	*Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título.	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
CodigoNota	Código da nota	String	30		Sim
DocumentoNota	Documento do cliente da nota complementar	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
TipoNota	Tipo pessoa do cliente da nota complementar	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigemNota	Nome da origem do cliente da nota complementar	String	40		Sim
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação nota complementar é composta pelas informações da nota complementar ("CodigoNota"), pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select
'Cod0033' as Codigo,
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'Codnota0022' as CodigoNota,
'11222233356' as DocumentoNota,
'J' as TipoNota,
'Origem Cliente Nota' as NomeOrigemNota,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Cheque

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
Numero	Número do cheque	String	40		Sim
DocumentoCheque	Documento do cliente do cheque	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
TipoCheque	Tipo do cliente do cheque	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigemCheque	Nome da origem do cliente do cheque	String	40		Sim
ValorUtilizado	Valor Utilizado	Decimal	18,2		Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação de cheque é composta pelas informações do cheque ("Numero"), pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select
'Cod00333' as Codigo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'0033551' as Numero,
'00000000000' as DocumentoCheque,
'F' as TipoCheque,
'Origem Cheque' as NomeOrigemCheque,
'00,0' as ValorUtilizado,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Recuperação Negociação

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Codigo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
CodigoNegociacao	Código da negociação da recuperação de crédito	Int			Não
NumeroParcela	Número da parcela da negociação da recuperação de crédito	Int			Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação recuperação negociação título é composta pelas informações da negociação ("CodigoNegociacao" e "NumeroParcela"), pelas informações do título ("Codigo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observação

Os campos CodigoNegociacao e NumeroParcela são obrigatórios somente na associação de título com recuperação negociação. Para desassociar a recuperação negociação do título não deve ser informado esses campos.

Exemplo layout ODBC

select
'Cod11244' as Codigo,
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'10506' as CodigoNegociacao,
'1' as NumeroParcela,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Associar Divisor Limite

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente do título	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente do título	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente do título	String	40		Sim
CSGDivisorLimite	Código sistema de gestão do divisor limite	String	50		Não
ValorDivisorLimite	Valor do divisor de limite	Decimal	18,2		Não
Desassociar	Flag "S" ou vazio	String	1	Ao enviar "S", e um CSGDivisorLimite for informado, irá desassociar o mesmo. Caso não informado um CSGDivisorLimite, desassociará todos os divisores limite do título	Não
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Observações

Os campos CSGDivisorLimite e ValorDivisorLimite são obrigatórios somente na associação de divisor de limite, onde o campo Desassociar não deve estar preenchido com a flag "S".
Para a associação do divisor de limite com o título, o divisor deve estar parametrizado para a origem do título.

Exemplo layout ODBC

select
'Cod11244' as CodigoTitulo,
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'CSGAVISTA001' as CSGDivisorLimite,
'322,02' as ValorDivisorLimite,
'' as Desassociar,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastrar Movimento Geral

O cadastro de movimento geral é utilizado para dar movimentações em títulos. O tipo de movimento geral já deve ser cadastrado antes de realizar as integrações de movimentação geral, seu cadastro é feito pelo DepsNet.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
NomeTipoMovimentacao	Nome do tipo de movimentação	String	50		Nome ou código sistema de gestão deve ser obrigatório
DocumentoMovimentacao	Documento da movimentação	String	30		Sim
DataMovimentacao	Data da movimentação	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
ValorMovimentacao	Valor da movimentação	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
CodigoSistemaGestaoTipoMovimentacao Ou CSGTipoMovimento	Código sistema de gestão do tipo de movimentação	String	50		Nome ou código sistema de gestão deve ser obrigatório
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação de movimentação geral é composta pelas informações do tipo de movimentação geral ("CodigoSistemaGestaoTipoMovimentacao" ou "NomeTipoMovimentacao"), pelas informações do título ("CodigoTitulo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observações

Exemplo layout ODBC

select
'CodTITULO001112' as CodigoTitulo,
'12345678901234' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'SALDO' as NomeTipoMovimentacao,
'DOCMOV0022' as DocumentoMovimentacao,
'13/02/2017' as DataMovimentacao,
'300,00' as ValorMovimentacao,
'SALDO' as CodigoSistemaGestaoTipoMovimentacao,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastrar Movimento Baixas

O cadastro de movimento de baixas é utilizado para dar baixa em títulos. O tipo de baixa já deve ser cadastrado antes de realizar as integrações de movimentações de baixa, seu cadastro é feito pelo DepsNet.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
CodigoTitulo	Código do título	String	30		Sim
Documento	Documento do cliente	String	14	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa do cliente	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem do cliente	String	40		Sim
NomeTipoBaixa	Nome do tipo de baixa	String	50		Nome ou código sistema de gestão deve ser obrigatório
DocumentoBaixa	Documento da baixa	String	30		Sim
DataBaixa	Data da baixa	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
ValorBaixa	Valor da baixa	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
CodigoSistemaGestaoTipoBaixa Ou CSGTipoBaixa					Nome ou código sistema de gestão deve ser obrigatório
IdentificadorInterno	Identificador interno	String		Identificador enviado pelo cliente para ser utilizado no retorno de integrações	Não

Atenção

A chave de identificação de associação de movimentação baixa é composta pelas informações do tipo de movimentação baixa ("CodigoSistemaGestaoTipoBaixa" ou "NomeTipoBaixa"), pelas informações do título ("CodigoTitulo") e pelas informações do cliente ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Observações

Exemplo layout ODBC

select
'CodTITULO001112' as CodigoTitulo,
'12345678901234' as Documento,
'F' as Tipo,
'Origem Cliente' as NomeOrigem,
'BAIXA' as NomeTipoBaixa,
'DOCbaixa0055' as DocumentoBaixa,
'18/02/2017' as DataBaixa,
'300,00' as ValorBaixa,
'BAIXA' as CodigoSistemaGestaoTipoBaixa,
'Identificador Interno' as IdentificadorInterno

# Cadastrar Índice de Faturamento Resumido

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem	String	40		Sim
ValorElegivel	Valor elegível	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Prazo	Prazo	Int			Sim
Endividamento	Endividamento	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Share	Share	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim

Atenção

A chave de identificação da integração de índice de faturamento resumido é composta pelas informações da pessoa ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select
'12345678901324' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem CLiente' as NomeOrigem,
'35' as ValorElegivelParaDesconto, !!
'15' as Prazo,
'732,69' as Endividamento,
'150' as Share

# Cadastrar Faturamento Declarado

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem	String	40		Sim
DataOperacao	Data da operação	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
ValorFaturamento	Valor do faturamento	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim

Atenção

A chave de identificação da integração de índice de faturamento declarado é composta pelas informações da pessoa ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem") e "DataOperacao".

Exemplo layout ODBC

select	
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem' as NomeOrigem,
'01/01/2017' as DataOperacao,
'1500,52' as ValorFaturamento

# Cadastrar Informações Consolidadas - Analítico

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem	String	40		Sim
Periodo	Período	DateTime		Formato: dd/mm/aaaa	Sim
Valor	Valor	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Liquidez	Liquidez	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
Recompra		Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim

Atenção

A chave de identificação da integração de índice de informações consolidadas é composta pelas informações da pessoa ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem") e "Periodo".

Exemplo layout ODBC

select	!! novo
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem' as NomeOrigem,
'01/01/2017' as Periodo,
'1500,52' as Valor,
'1200,03' as Liquidez,
'2522,41' as Recompra

# Cadastrar Valores em Aberto - Analítico

Código	Campo	Tipo	Tam.	Informações	Obrigatório
Documento	Documento	String	15	CNPJ, CPF ou Código identificador exportação	Sim
Tipo	Tipo pessoa	String	1	J - Jurídica F - Física E - Exportação	Sim
NomeOrigem	Nome da origem	String	40		Sim
ValorAVencer	Valor à vencer	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim
ValorVencido	Valor vencido	Decimal	18,2	Símbolo decimal: ","	Sim

Atenção

A chave de identificação da integração de índice de valores em aberto é composta pelas informações da pessoa ("Documento", "Tipo" e "NomeOrigem").

Exemplo layout ODBC

select	
'123456789012345' as Documento,
'J' as Tipo,
'Origem' as NomeOrigem,
'1200,03' as ValorAVencer,
'2522,41' as ValorVencido

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